Finance

Co řeší modul Finance

• kompletní evidenci závazků a pohledávek
• fakturaci
• finanční operace
• aktuální saldokonto i saldokonto k datu
• evidenci prvotních dokladů a zaúčtování

Jednotlivé úlohy modulu

1. kniha faktur / závazků a pohledávek

   • zápis přijatých faktur, příjem elektronických faktur (dodavatelé,ČEZ), zabezpečení plateb přijatých faktur
   • faktury v cizí měně, zahraniční faktury
   • automatické zaúčtování podle uživatelských předkontací
   • export/import faktur, účetních dokladů z externích programů
   • plánování plateb, saldokontní přehledy, sledování neplatičů
   • penále, upomínky, sledované pohledávky
   • vzájemné zápočty závazků a pohledávek
   • zpracování a sledování záloh – zálohová faktura, daňový doklad, vyúčtování - vzájemné vazby, řešení DPH z přijatých/poskytnutých úhrad záloh
   • splátkový kalendář
   • přednastavení pravidelných úhrad (nájmů) včetně zaúčtování, karta nájemníka
   • přednastavení pravidelných plateb – leasingové splátky, předpisy zálohových plateb (např. za energie)
   • likvidace přijatých faktury – s vazbou na přímé dodávky, příjemky velkoobchodního skladu či skladu MTZ
   • knihy faktur, likvidační listy, dopisy k odsouhlasení závazků/pohledávek, daňové a účetní přehledy, výpis saldokont k datu, pohledávky po splatnosti

2. fakturace

   • fakturace, ceník fakturace, několik typů formulářů, uživatelské nastavení
   • fakturace v cizí měně
   • nahrání faktur z externích programů
   • možnost vazby na fakturaci skladu MTZ, velkoobchodního skladu či autodopravy
   • možnost zpracování souboru dodacích listů/dodávek s automatickou fakturací za období
   • refakturace
   • možnost automatické fakturace obratu účtu

3. banka

   • několik bankovních ústavů pro export a import dat
   • možnost souhrnných plateb dodavatelům, zpracování souhrnných úhrad
   • rychlé přehledy a dohledání, výpis úhrad, účetní přehledy
   • plánovaný finanční tok
   • automatické zaúčtování za základě uživatelské předkontace
   • možnost zpracování informací o platbách platebními kartami
   • přehledy zasílaných tržeb z provozoven
   • bankovní účty v cizí měně, automatické zúčtování kurzových rozdílů

4. pokladna

   • několik pokladen včetně valutových
   • číselník partnerů pokladny
   • export/import dat do/z externích pokladen
   • rychlé přehledy a dohledání, výpis úhrad
   • automatické zaúčtování za základě uživatelské předkontace
   • pokladní deníky, výčetka platidel, několik typů formulářů pokladních dokladů, účetní přehledy

5. platby směnkou

6. obecné doklady

   • interní doklady, daňové doklady
   • možnost účtování i s využitím přednastavených účetních pohybů
   • možnost vstupu účetních dokladů z jiných programů
   • možnost vstupu pohybových dokladů z externích programů a automatické proúčtování těchto pohybů, např.:
   • - vstupy z pokladních systémů na prodejnách
   • - import platebních karet (avízo z banky)
   • - import poštovních poukázek A a B
   • - importy z programu WinDomy – import plateb, inkasních plateb, zúčtování záloh, vyúčtování nákladů

7. zpracování DPH

   • rozlišení různého daňového režimu u dokladů
   • zpracování DPH z přijatých/poskytnutých úhrad
   • daňová přiznání včetně dodatečných
   • podkladové sestavy – přehledy daňových dokladů, rozpis řádků přiznání
   • možnost daňové závěrky
   • kontrola na obraty účtu 343
   • souhrnné hlášení
   • vytvoření výstupního souboru elektronického podání pro daňový portál MF

8. vzájemný zápočet závazků a pohledávek

9. penále, upomínky

   • možnost vlastního nastavení
   • kniha upomínek

10. rutiny, přehledy, sestavy

    • přehledy závazků a pohledávek – aktuálně i k datu
    • evidence sledovaných pohledávek (příp. podrozvahová evidence)
    • přehled o prvotních dokladech i jejich zúčtování i v minulých letech
    • sledování platební kázně, pohledávky po splatnosti, obraty, bonita
    • výkaz Intrastat

Máte zájem o modul Finance ?

V případě, že máte zájem o modul Finance, nebo více informací k němu,kontaktujte nás.

Ceník modulů CIS

Reference